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太原工业学院日常财务报销业务流程表
2018-03-23 16:29  

 

序号

报账项目

报账流程

报账需提供的资料

注意事项

1

差旅费(含会议费、培训费)

1.      出差前填写《出差审批单》,办理审批手续;

2.      出差结束一个月内需粘贴票据进行报销

3.      相关负责人审核签字后财务处报销

1.差旅审批单

2.差旅费报销单

3.会议通知、培训文件、调研函件等证明材料(原件)

4.出差原始票据

5.支付信息采集表

6.公务卡支付单(pos小票或网银支付凭证)

7.其他特殊情况说明(需相关领导签字)。

1.超等级乘坐交通工具、超标准住宿,超出部分由个人自理。如特殊情况确需超标,在出差前进行申请,相关领导签字同意后方可正常报销,否则一律不予报销.

2.参加会议、培训由会议方提供住宿的,需在会议(培训)通知中注明或由会议(培训)方出具书面证明;若会议(培训)方提供伙食的,则伙食补助费、市内交通费按首尾两个自然日计算;若会议通知中注明伙食自理,则伙食补助按照出差时间计算,市内交通费仍按首尾两个自然日计算。调研伙食补助及市内交通费按出差时间计算.

3.超标准乘坐飞机的需由分管财务院领导审批同意后方可出行,出差结束后需经分管财务院领导在机票上签字同意后方可报销.

4.市内交通费及其他事项请参考《太原工业学院差旅费管理办法》.

5.以包车形式出行的需附包车情况说明。注明时间段、路程、金额、地点等事项且加盖出车单位章。

2

办公费/专用材料费

1.采购完成后办理验收手续

2.相关负责人审核签字后财务处报销

 

1经费报销单

2.原始票据

3.验收单(签字齐全)

4.支付信息采集表

5销货明细清单

6.公务卡支付(pos小票或网银支付凭证)

7.超1000元个人垫付需提供情况说明。(相关领导签字)

1.购物发票上需列有明细或提供加盖销售单位章的销货明细清单.

2.1000元以上(含1000元)支出需对公支付或公务卡支付。如果个人垫付超1000元需提供情况说明.

3.付款给外部供应商,发票专用章单位名称与收款方名称必须一致.

3

因公出国(境)费

1.国际交流处办理申报、审批手续

2.相关负责人审核签字后财务处报销

1.经费报销单

2出国任务书

3.护照首页及签证面复印件

4.邀请函及中文翻译件

5.出国行程明细单

6.其他出国有效原始票据并附中文翻译件

7.出国决算表(费用明细表)

8.支付信息采集表

1.所有外文资料需经国际交流处审核翻译,负责人签字加盖公章

后方可办理报销手续。

2.因公出国参照《因公临时出国经费管理办法》(财行【2013】516号及《因公短期出国培训费用管理办法》(财行【2014】4号执行.

4

公务接待费

 

1.经费报销单

2.审批后的公务接待申请单

3.接待公函

4.各类接待原始票据

5.公务卡pos小票或网银支付凭证

6.支付信息采集表

1.公务接待费主要指校外人员来校考察调研、执行任务、学习交

流、检查指导工作及邀请专家参加会议等各类活动.

2.接待用餐、住宿应当严格执行差旅的有关规定,优先安排在学

校内部及附近接待场所,按标准结算.

3.其他事项请严格遵循《太原工业学院公务接待管理办法》.

5

设备购置费

1.集中采购,国资处办理相关手续

2.填写相关报账单、财务处报理报销

1.经费报销单

2.支付信息采集表

3.发票

4.固定资产验收单

5.政府采购合同或进口设备外贸代理协议、报关单据等

6.招投标相关资料

7.政府采购备案表及清单等

8.中标通知书

1.设备购置须严格执行山西省财政厅关于印发《2018—2019年度集中采购目录及采购限额标准》晋财购【2017】29号.

6

图书购置费

1采购完成后办理有关验收手续

1.按金额相关负责人审核签字后财务处报账

1.经费报销单

2.发票

3.验收单(由图书馆出具)

4.支付信息采集表

5.政府采购备案表及清单等资料

6.中标通知书

1.图书购置须严格执行山西省财政厅关于印发《2018—2019年度集中采购目录及采购限额标准》晋财购【2017】29号.

2.报销审批权限按我校规定执行.

7

误餐费

1.填写《误餐费报销审批表》

2.相关负责人审批签字后报销

1.太原工业学院误餐费报销支出审批表

2.经费报销单

3.伙食内部收据

1.误餐费严格控制标准,每人每餐不得超过30元.

2..各部门党、政负责人严格把关,共同签字审批并报分管院领导批准后方可报销.

8

借款

 

1.借款单

2.有关业务还需附上相关通知或合同。

3.支付信息采集表

1.日常零星费用,原则上不予借款.

2.借款未还者原则上不得再次借款

3.一个月之内必须办理核销手续

9

临时用工人员经费

 

1.经费报销单

2.人员费用明细表(一式两份)

3.支付信息采集表(一式两份)

1.由财务处报账岗审核单据手续齐全后交由财务处税务岗进行个税代扣代缴.

2.提供的人员费用明细表电子版及纸质版均须遵循学校财务处网站的模板格式,以提高工作效率.

3.如需批量发放,则必须为建行卡.

 

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