1、负责及时办理各项现金收付业务、网上支付业务和银行对帐工作。

2、负责编制现金日报表，定期取银行回单，及时交存收取现金，确保库存现金的安全与完整。

3、负责学院各项款项发放和回收并及时收回清单，做好整理和核对工作；

4、负责与开户银行和国库支付中心联系有关款项的存取和划转工作；

5、定期做好库存现金盘点和盘存工作；

6、处室安排的其他工作。